संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का आशय
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परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह उपक्रम की प्रधान आय- उत्पन्न वाली क्रियाओं से सृजित होते हैं। अतएवं, प्रायः ऐसे लेन-देनों और अन्य घटनाओं का परिणाम होते हैं, जो शुद्ध लाभ-हानि का निर्धारण शामिल किये जाते हैं।
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कंपनियां और विशेषज्ञ नकदी प्रवाह सारांश की सहायता से कंपनी की तरलता का निर्धारण कर सकते हैं।
Explanation:
कैश फ्लो सारांश एक ऐसा दस्तावेज है जो एक निश्चित समय अवधि में कंपनी के चलने, खर्च करने और फंडिंग के संचालन से नकदी और नकद विकल्प के इनपुट और निकासी का विवरण देता है। यह एक कंपनी के वित्तीय वर्ष को दर्शाता है। नकद प्राप्तियों, नकद भुगतानों और समय के दौरान नकद राशियों में बदलाव के कारणों की व्याख्या करता है।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो = ऑपरेटिंग आय + मूल्यह्रास व्यय-कर + कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव।
कैश फ्लो फोरकास्ट = इनिशियल कैश फ्लो + फोरकास्ट इनफ्लो-फोरकास्ट आउटफ्लो = एंड
कैश फ्लो = ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश + () इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश + फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश
ऑपरेटिंग कैश फ्लो = नेट इनकम + नॉन-कैश एक्सपेंस-ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बढ़ी हुई पूंजी।
वित्तीय प्रवाह सारांश के लक्ष्य
व्यवसाय की सभी रणनीतियाँ और क्रियाएँ नकदी पर आधारित होती हैं। इसलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट वित्तीय नीतियों के सहयोग और तैयारी में सहायता करता है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि इस बिंदु तक, संगठन के धन संसाधनों का योजना के अनुसार उपयोग किया जा रहा है।
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